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| 關(guān)于制訂常州市開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼還款資金撥付流程的通知 常財(cái)庫(kù)〔2006〕3號(hào) |
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常州市財(cái)政局文件 常財(cái)庫(kù)〔2006〕3號(hào)
關(guān)于制訂常州市開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼還款資金 撥付流程的通知 各有關(guān)單位： 按照市政府與開行簽署的《信用合作協(xié)議》及《開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶管理協(xié)議》的要求，為進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)償債資金的歸集、撥付和監(jiān)管，特制訂常州市開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼還款資金撥付流程如下： 1．財(cái)政補(bǔ)貼還款資金來源： （1）城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) （2）市區(qū)土地出讓收入的凈收益 （3）項(xiàng)目范圍內(nèi)市區(qū)土地出讓收入的成本返還。 財(cái)政部門根據(jù)借款主體單位年度借貸、償還資金預(yù)算情況，提出在上述資金來源中用于開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼資金方案，按規(guī)定程序?qū)徟?，列入年度預(yù)算。 2．財(cái)政補(bǔ)貼還款資金通過市財(cái)政設(shè)立的“開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶”集中歸集。 3．借款單位常州市城市建設(shè)（集團(tuán)）有限公司、常州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）按開行要求設(shè)立“開行貸款償債資金專戶”。 4．借款人根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目計(jì)劃、資金預(yù)算管理要求，按財(cái)政部門的統(tǒng)一要求和表式，按季提前一個(gè)月計(jì)算上報(bào)當(dāng)季應(yīng)還本息、還貸來源、償債資金專戶賬號(hào)等資料信息。 5．財(cái)政部門根據(jù)《常州市開行貸款償債資金管理暫行辦法》的要求對(duì)借款人上報(bào)信息進(jìn)行審核。經(jīng)審核確認(rèn)后，由市財(cái)政將核定的財(cái)政補(bǔ)貼還款資金從“開行貸款財(cái)政補(bǔ)貼資金專戶”劃撥至借款人開立的“開行貸款償債資金專戶”。 6．借款人對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼還款資金實(shí)行專戶管理、專項(xiàng)用于償付本息，不得移作他用。財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)管。 二○○六年二月十一日 主題詞：貸款 補(bǔ)貼 撥付 通知 常州市財(cái)政局辦公室 共印10份 |