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| 關(guān)于報送2011年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表的通知 常財資〔2012〕19號 |
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市各行政事業(yè)單位： 根據(jù)江蘇省財政廳《關(guān)于編報2011年全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)統(tǒng)計報表的通知》（蘇財辦資〔2012〕3號）精神，各市、縣財政部門須于2012年9月15日前，將截止于2011年12月31日的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計匯總報表報送省財政廳，并在資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中上報電子數(shù)據(jù)?，F(xiàn)就報表報送工作的有關(guān)事項通知如下： 一、請各單位于2012年8月31日前抓緊做好資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)的填列、核對工作，確保資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)2011年12月31日基準日數(shù)據(jù)與財務(wù)決算報表數(shù)據(jù)一致。 （一）完成2011年度《資產(chǎn)基本信息表》的數(shù)據(jù)填列、核對工作。 （二）完成“資產(chǎn)臺賬”中“購置時間截止”為2011年12月31日的固定資產(chǎn)匯總數(shù)據(jù)的填列、核對工作。 二、請市各主管部門于9月5日前完成對所屬單位的資產(chǎn)信息系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)的審核工作。 三、市財政部門將于9月5日起對各主管部門和直屬單位組織分批審核。請各單位攜帶2011年度部門決算報表中的《資產(chǎn)情況表》（財決附04表）與《機構(gòu)人員情況表》（財決附07表）等相關(guān)資料按時參加匯審會議（主管部門需攜帶基層單位資料，具體時間、地點另行通知）。 附件：資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報操作說明 常州市財政局 二○一二年八月二十二日 附件： 資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報操作說明 一、2011年度《資產(chǎn)基本信息表》數(shù)據(jù)核對、更改操作說明 目前用友公司已通過后臺復(fù)制2010年度數(shù)據(jù)至2011年度《資產(chǎn)基本信息表》中，各單位在“工作環(huán)境”中選定“業(yè)務(wù)日期”為“2011年12月31日”，即可在“業(yè)務(wù)管理－資產(chǎn)期末處理－資產(chǎn)基本信息表”界面雙擊“資產(chǎn)基本信息表登記簿”數(shù)據(jù)，進入資產(chǎn)基本信息表修改頁面逐項審核。審核依據(jù)為各單位2011年度部門決算報表中的《資產(chǎn)情況表》（財決附04表）、《機構(gòu)人員情況表》（財決附07表）所列相關(guān)數(shù)據(jù)（其中“其他人員”填列決算報表中其他人員、臨時工與遺屬人員的合計數(shù)），點擊“修改”、“保存”即能進行相關(guān)操作。 二、各單位2011年12月31日止固定資產(chǎn)匯總數(shù)據(jù)的核對、更改操作說明 在“報表管理－報表（基層單位）－資產(chǎn)臺賬”界面選擇“卡片狀態(tài)”為“已審核和已使用”，“購置時間截止”為“2011年12月31日”，“是否匯總”為“是”，“是否顯示明細數(shù)據(jù)”為“否”，點擊“查看”，即可核對固定資產(chǎn)匯總數(shù)據(jù)。審核依據(jù)為各單位2011年度部門決算報表中的《資產(chǎn)情況表》（財決附04表）所列固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。核對后如有不一致的，需查找原因，補錄相關(guān)固定資產(chǎn)卡片才能完成數(shù)據(jù)更新工作。 三、企業(yè)化管理的事業(yè)單位以單位年度會計報表等相關(guān)資料作為核對依據(jù)。 |