| 局機(jī)關(guān)各處室及直屬單位：
現(xiàn)將局2016年預(yù)決算公開工作方案印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
附件：常州市環(huán)保局2016年預(yù)決算公開工作方案
常州市環(huán)境保護(hù)局
2016年12月30日
附件
常州市環(huán)保局2016年預(yù)決算公開工作方案
為貫徹落實預(yù)算法和《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2016〕13號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2016年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》（國辦發(fā)〔2016〕19號）的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步推進(jìn)市級預(yù)決算公開，提高預(yù)算透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)〈江蘇省預(yù)決算信息公開管理暫行辦法〉的通知》（常辦發(fā)〔2016〕43號）、《常州市財政局關(guān)于印發(fā)2016年市級預(yù)決算公開工作方案的通知》（常財預(yù)〔2016〕17號）文件精神，制定以下工作方案。
一、基本原則
（一）堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外，局機(jī)關(guān)和各局屬部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照市財政的統(tǒng)一要求，公開預(yù)決算信息。
（二）堅持明確和落實責(zé)任。局機(jī)關(guān)和各局屬部門預(yù)算單位負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)決算公開信息，由局計劃財務(wù)處匯總后，統(tǒng)一在局門戶網(wǎng)站上公開。
二、工作要求
（一）公開2016年市環(huán)保局部門預(yù)算
1、公開主體：市環(huán)保局。
2、公開方式：市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開。
3、公開內(nèi)容：本部門概況、部門預(yù)算表、部門預(yù)算安排情況說明三個方面。其中部門概況包括：部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。部門預(yù)算表包括：部門收支預(yù)算總表、財政撥款支出預(yù)算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、財政撥款政府性基金支出預(yù)算表、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表、政府采購預(yù)算表等12張表。其中，政府采購預(yù)算表應(yīng)包括專項名稱、經(jīng)濟(jì)科目、采購物品名稱、采購組織形式、預(yù)算安排等內(nèi)容。部門預(yù)算安排情況說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算安排情況；對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額和分項數(shù)額增減變化的原因進(jìn)行說明；對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排，結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述；對重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析；對各政府采購項目應(yīng)就項目用途、采購方式進(jìn)行說明等。
（二）公開2015年市環(huán)保局部門決算
1、公開主體：市環(huán)保局
2、公開方式：市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開
3、公開內(nèi)容：本部門概況、部門決算表、部門決算情況說明、名稱解釋四個方面。其中部門概況包括：部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度部門主要工作完成情況 。部門決算表包括：部門收支決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算表、政府性基金財政撥款收支決算表、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表、政府采購決算表等12張表。部門決算情況說明應(yīng)包括部門決算年度收支情況、財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況等，“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算公開要說明召開會議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細(xì)信息。名詞解釋主要對部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
（三）政府采購信息公開（涉密項目除外）
1、公開主體：市環(huán)保局。
2、公開時間：按采購進(jìn)程及時公開。
3、公開方式：市環(huán)保局門戶網(wǎng)站專欄公開。
4、公開內(nèi)容：部門政府采購項目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購信息。按照《關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》（蘇采購〔2015〕51號）要求，做好采購項目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購信息公開。在采購活動開始前，在采購文件中公開項目采購預(yù)算，采購尚未確定項目預(yù)算金額的，可不公開具體預(yù)算金額；采購活動完成后，公開中標(biāo)、成交結(jié)果和政府采購合同。
三、強(qiáng)化公開保障
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)決算公開是依法行政的有力保障，各單位要充分認(rèn)識預(yù)決算公開的重要意義。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按照“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則，嚴(yán)格劃分責(zé)任分工，積極抓好工作落實。
（二）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)肅公開紀(jì)律。預(yù)決算公開是預(yù)算法等法律規(guī)定部門應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù)，要依法及時公開相關(guān)預(yù)算信息。各單位要按時報送預(yù)決算公開信息，切實推動預(yù)決算公開依法有序進(jìn)行。
（三）進(jìn)一步明確公開責(zé)任。按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則，市環(huán)保局作為預(yù)算公開的主體，負(fù)責(zé)收集、匯總、審核各單位預(yù)決算相關(guān)信息，根據(jù)方案要求審核后公布。
xx年度**單位收支預(yù)算總表
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公開表一
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單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項目名稱
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金額
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一、財政撥款
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1.一般公共預(yù)算
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二、外交支出
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二、項目支出
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2.政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計
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當(dāng)年支出小計
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上年結(jié)余資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計
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支出合計
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xx年度**單位收入預(yù)算總表
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公開表二
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單位：萬元
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項目名稱
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金額
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收入總計
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一般公共預(yù)算資金
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小計
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公共財政撥款（補(bǔ)助）資金
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專項收入
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政府性基金
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財政專戶管理資金
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三、其他資金
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小計
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經(jīng)營收入
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省直撥資金
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其他
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上年結(jié)余
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xx年度**單位支出預(yù)算總表
xx年度**單位財政撥款收支預(yù)算總表
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公開表四
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目名稱
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金額
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項目名稱
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金額
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一、一般公共預(yù)算
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一、基本支出
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二、政府性基金預(yù)算
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二、項目支出
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收入合計
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支出合計
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xx年度**單位財政撥款支出預(yù)算表
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公開表五
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單位：萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金 額
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合 計
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備注：支出功能科目明細(xì)到“項”
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xx年度**單位財政撥款基本支出預(yù)算表
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公開表六
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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金額
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合計
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備注：支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款”。
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xx年度**單位財政撥款政府性基金支出預(yù)算表
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公開表七
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單位：萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金 額
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合 計
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備注：支出功能科目明細(xì)到“項”
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xx年度**單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
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公開表八
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單位：萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金 額
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合 計
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備注：支出功能科目明細(xì)到“項”
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xx年度**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
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公開表九
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出
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合計
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備注：支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)到“款”。
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xx年度**單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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公開表十
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
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合計
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注：一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出安排數(shù)應(yīng)與表九中的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi) 。
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xx年度**單位財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
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公開表十一
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單位：萬元
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合計
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因公出國（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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會議費(fèi)
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培訓(xùn)費(fèi)
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小計
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公務(wù)用車購置費(fèi)
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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備注：
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請按項目與上年度預(yù)算進(jìn)行對比，如增加須說明原因。
因公出國（境）：
公務(wù)用車購置：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)：
公務(wù)接待：
會議費(fèi)：
培訓(xùn)費(fèi)：
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2016年 部門政府采購預(yù)算表
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公開表十二
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計
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合計
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一、貨物
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二、工程
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三、服務(wù)
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注：1、采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購
2、采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫【2013】189號）規(guī)定品目名稱填寫。
2016年度**單位預(yù)算公開格式及說明
一、部門概況
（一）主要職能。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
二、2016年度部門預(yù)算表
預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2016年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2016〕2號）確定數(shù)據(jù)填列，具體公開表樣及有關(guān)數(shù)據(jù)的匯總情況可通過“國庫集中支付系統(tǒng)——部門預(yù)算編制（2016）——預(yù)算公開”下設(shè)的“報表查詢”中查詢導(dǎo)出，各表說明如下：
（一）**單位收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括預(yù)算內(nèi)撥款、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、專項收入。
（3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)。
（4）其他資金：包括會費(fèi)、定向捐贈收入、經(jīng)營收入、醫(yī)療收入、省直撥資金和其他。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
②項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位經(jīng)常運(yùn)轉(zhuǎn)項目支出、專項項目支出以及其他項目支出安排數(shù)。
（二）**單位收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
（三）**單位支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
（四）**單位財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
（五）**單位財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
（六）**單位財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位財政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
（七）**單位政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
如該部門無政府性基金收入、支出，請在空表下說明：本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
（八）**單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
（九）**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
（十）**單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出安排數(shù)應(yīng)與《**單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出” 支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（十一）**單位財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款安排（含一般公共預(yù)算和政府性基金）的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會場費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
“三公”等經(jīng)費(fèi)公開時，涉及“三公”等經(jīng)費(fèi)應(yīng)分別與上年度預(yù)算進(jìn)行對比，請在本表相關(guān)說明下按項目用文字表述數(shù)據(jù)增減變動情況（各項目分別增加了多少萬元或減少了多少萬元），如增加需要詳細(xì)說明具體原因。
（十二）**單位政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品名稱填寫。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算總體安排情況、具體構(gòu)成情況、財政撥款按功能分類“項”級科目的支出安排情況。對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排，要結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述；對重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析，以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。
收入支出決算總表
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
決算數(shù)
|
|
一、財政撥款收入
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
|
三、國防支出
|
|
三、上繳上級支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、經(jīng)營支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
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|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
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十六、金融支出
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出
|
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|
|
|
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|
十九、住房保障支出
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
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|
|
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|
二十一、其他支出
|
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|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
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|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
|
本年支出合計
|
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
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|
總計
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|
總計
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收入決算表
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公開02表
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金額單位：萬元
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項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
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上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計
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支出決算表
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公開03表
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金額單位：萬元
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項目
|
本年支出合計
|
基本支出
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項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
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財政撥款收入支出決算總表
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公開04表
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金額單位：萬元
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收 入
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支 出
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項 目
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決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
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|
三、國防支出
|
|
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|
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四、公共安全支出
|
|
|
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|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
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|
十九、住房保障支出
|
|
|
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|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
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|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
|
本年支出合計
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
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總計
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|
總計
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財政撥款支出決算表
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公開05表
|
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|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
|
|
財政撥款基本支出決算表
|
|
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|
公開06表
|
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|
金額單位：萬元
|
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|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
合計
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301
|
工資福利支出
|
|
|
|
|
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30101
|
基本工資
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
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|
公開08表
|
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|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
|
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|
|
……
|
……
|
|
|
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注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
|
|
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
|
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|
公開09表
|
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|
金額單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
合計
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
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|
相關(guān)統(tǒng)計數(shù)：
|
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項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
|
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|
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個)
|
|
因公出國（境）人次數(shù)(人)
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|
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
|
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|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
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|
國（境）外公務(wù)接待批次(個)
|
|
國（境）外公務(wù)接待人次(人)
|
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|
|
召開會議次數(shù)(個)
|
|
參加會議人次(人)
|
|
|
|
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
|
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|
注：“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開10表
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金額單位：萬元
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項 目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
欄次
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|
1
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2
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3
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合計
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注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
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公開11表
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金額單位：萬元
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項 目
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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302
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商品和服務(wù)支出
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30201
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辦公費(fèi)
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30202
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印刷費(fèi)
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30203
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咨詢費(fèi)
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30204
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手續(xù)費(fèi)
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30205
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水費(fèi)
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30206
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電費(fèi)
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……
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……
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注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。
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政府采購支出決算表
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公開12表
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單位：萬元
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采購品目大類
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采購決算
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總計
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財政性資金
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其他資金
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合計
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一、貨物
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二、工程
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三、服務(wù)
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注：“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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2015年度**單位決算公開模板格式及內(nèi)容
目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 XX部門2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 XX部門2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況
第二部分 XX部門2015年度部門決算表
具體公開表樣附后（可通過“部門決算系統(tǒng)—數(shù)據(jù)填報”專設(shè)的“2015年度部門決算公開表”查詢導(dǎo)出。）
第三部分 XX部門2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
XX部門2015年度收入、支出總計 萬元，與上年相比收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。其中：
（一）收入總計 萬元。包括：
1．財政撥款收入 萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
2．上級補(bǔ)助收入 萬元，為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……
3．事業(yè)收入 萬元，為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
4．經(jīng)營收入 萬元，為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
5．附屬單位上繳收入 萬元，為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
6．其他收入 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。
（二）支出總計 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
2．公共安全（類）支出 萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
……（按照“公開01表 收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項，并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。）
3．結(jié)余分配 萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
XX部門本年收入合計 萬元，其中：財政撥款收入 萬元，占%；上級補(bǔ)助收入 萬元，占 %；事業(yè)收入 萬元，占 %；經(jīng)營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %。（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）
圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
XX部門本年支出合計 萬元，其中：基本支出 萬元，占 %；項目支出 萬元，占 %；經(jīng)營支出 萬元，占%；對附屬單位補(bǔ)助支出萬元，占%。（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）
圖2：支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
XX部門2015年度財政撥款收、支總決算 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門2015年財政撥款支出 萬元，占本年支出合計的 %。與上年相比，財政撥款支出增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
XX部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是……。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2．.……
（二）公共安全（類）
1．公安（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。
……
（按照“公開05表 財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”科目，并結(jié)合本部門實際予以解釋。）
六、財政撥款基本支出決算情況說明
XX部門2015年度財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi) 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。XX部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是……。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
XX部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi) 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
XX部門2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組 個，累計 人次。開支內(nèi)容主要為：……。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車 輛，主要為……。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。2015年使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中：
（1）外事接待支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等，2015年使用財政撥款開支的外事接待 批次， 人次。主要為接待……。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待……等，2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 批次， 人次。主要為接待……。
XX部門2015年度財政撥款安排的會議費(fèi)決算支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2015年度全年召開會議 個，參加會議 人次。主要為召開……。
XX部門2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。2015年度全年組織培訓(xùn) 個，組織培訓(xùn) 人次。主要為培訓(xùn)……。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
XX部門2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，本年收入決算 萬元，本年支出決算 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項）支出決算 萬元，主要是用于……。
……
（按“公開10表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結(jié)合部門實際情況分類填寫）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2014年增加（減少） 萬元，增長（降低） %。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛XX輛，其中，市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛、一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對“公開05表 財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2015年政府收支分類科目》（財預(yù)〔2014〕266號）支出科目結(jié)合單位實際情況進(jìn)行解釋）
……
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名稱解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
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