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        信息名稱:關(guān)于2010年度市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付年終有關(guān)問(wèn)題的通知
        索 引 號(hào):01410963x/2010-00017
        法定主動(dòng)公開(kāi)分類: 公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)
        文件編號(hào):常財(cái)庫(kù)〔2010〕22號(hào) 發(fā)布機(jī)構(gòu):市財(cái)政局
        生成日期:2010-12-24 公開(kāi)日期:2011-01-04 廢止日期:有效
        內(nèi)容概述:關(guān)于2010年度市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付年終有關(guān)問(wèn)題的通知
        關(guān)于2010年度市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付年終有關(guān)問(wèn)題的通知
        常財(cái)庫(kù)〔2010〕22號(hào)

          常 州 市 財(cái) 政 局 文 件

           

          常財(cái)庫(kù)〔2010〕22號(hào)

           

         


         

           

          關(guān)于2010年度市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付

          年終有關(guān)問(wèn)題的通知

          

        市有關(guān)行政、事業(yè)單位:

          為做好2010年財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付年終有關(guān)對(duì)賬、結(jié)賬、轉(zhuǎn)賬等工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

          一、2010年12月份指標(biāo)的追加和用款計(jì)劃的調(diào)整

          根據(jù)人民銀行國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)年終決算工作的要求,國(guó)庫(kù)集中支付單位用款計(jì)劃的追加、調(diào)整時(shí)間統(tǒng)一截止到12月30日,請(qǐng)各單位在此之前將追加、調(diào)整的用款計(jì)劃上報(bào)財(cái)政部門(mén)。對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付單位年終尚有追加指標(biāo)并需要用款的,財(cái)政部門(mén)將于12月25日前將追加指標(biāo)下達(dá)到各預(yù)算單位,預(yù)算單位在查詢到追加指標(biāo)后,于12月30日前將用款計(jì)劃上報(bào)財(cái)政部門(mén)。

          二、單位用款申請(qǐng)和支付

          根據(jù)人民銀行清算要求,代理銀行柜面受理預(yù)算單位授權(quán)支付的時(shí)間為12月31日下午4時(shí)。根據(jù)上述要求,各單位授權(quán)支付的所有電子信息和紙質(zhì)憑證必須于12月31日下午4時(shí)前全部發(fā)送到代理銀行,4時(shí)后代理銀行不再受理。各預(yù)算單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,如12月31日4時(shí)后尚未支付的,由財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)自動(dòng)作廢并作額度注銷。各單位直接支付的用款申請(qǐng)于12月31日下午3時(shí)前報(bào)送到財(cái)政結(jié)算中心。3時(shí)后報(bào)送的直接支付用款申請(qǐng)由財(cái)政結(jié)算中心退回單位作額度注銷。

          三、預(yù)算單位用款額度的對(duì)賬和注銷

          為便于各預(yù)算單位對(duì)賬、結(jié)賬和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,今年對(duì)各預(yù)算單位年終預(yù)算結(jié)余資金的處理仍采取收付實(shí)現(xiàn)制的辦法,即對(duì)截至12月31日財(cái)政已批復(fù)但單位未使用完畢的直接和授權(quán)支付額度經(jīng)核對(duì)后年終全部注銷,請(qǐng)各預(yù)算單位在12月31日根據(jù)代理銀行提供的用款額度對(duì)賬單和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)中“報(bào)表打印”中的“預(yù)算執(zhí)行情況表”的直接和授權(quán)支付截至12月31日的額度余額核對(duì)正確,最終的額度余額于2010年1月5日前核對(duì)完畢。核對(duì)無(wú)誤后按照《關(guān)于印發(fā)<常州市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革會(huì)計(jì)核算暫行辦法>的通知》(常財(cái)預(yù)〔2004〕23號(hào))規(guī)定作沖銷額度的會(huì)計(jì)核算。

          四、政府采購(gòu)資金年終的處理

          1.預(yù)算單位政府采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)截止到12月30日;

          2.對(duì)預(yù)算單位12月30日止已申報(bào)的政府采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施采購(gòu)但資金尚未結(jié)算的,由財(cái)政部門(mén)于12月31日下午3時(shí)前全部提出用款申請(qǐng);

          3.對(duì)預(yù)算單位12月30日止已申報(bào),但12月31日止尚未采購(gòu)或未提出用款申請(qǐng)的政府采購(gòu)用款計(jì)劃,年度按照規(guī)定全部予以注銷,次年由單位按照補(bǔ)報(bào)政府采購(gòu)用款計(jì)劃的要求重新申報(bào)。

          4.如預(yù)算單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目資金全部為自籌資金的,仍按現(xiàn)行程序操作,不受上述時(shí)間限制。

          五、2011年月度用款計(jì)劃的編制

          實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付的市級(jí)預(yù)算單位基本支出用款計(jì)劃仍由財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)按季自動(dòng)生成,2011年1季度的基本支出用款計(jì)劃由財(cái)政部門(mén)按照各單位2011年度部門(mén)預(yù)算中的基本支出指標(biāo)數(shù)自動(dòng)生成并下達(dá)。以后季度基本支出用款計(jì)劃按照《常州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付資金支付管理辦法操作流程》(常財(cái)庫(kù)〔2008〕6號(hào))執(zhí)行,由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處在每季季末10日前自動(dòng)生成下一季度用款計(jì)劃并下達(dá)到預(yù)算單位。項(xiàng)目支出用款計(jì)劃待人大批準(zhǔn)后由預(yù)算單位按照項(xiàng)目進(jìn)度自行申報(bào)月度用款計(jì)劃。

          六、其他

          1.2011年起新增實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)的預(yù)算單位,請(qǐng)抓緊做好實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,及時(shí)辦理“預(yù)算單位零余額”賬戶的開(kāi)戶手續(xù)并將賬號(hào)報(bào)財(cái)政部門(mén),盡快領(lǐng)取國(guó)庫(kù)集中支付相關(guān)操作證書(shū)后進(jìn)行安裝,并將財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)人員的相關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)和錄入,以確保單位正常用款需要和工資的正常發(fā)放。

          2.各預(yù)算單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,按照“先預(yù)算、后支出”的程序執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付。

          3.原為差額或者自收自支單位轉(zhuǎn)為全額撥款或全額納入預(yù)算管理的事業(yè)單位,按照《關(guān)于印發(fā)常州市市級(jí)深化和完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理辦法的通知》的要求填報(bào)相關(guān)表式進(jìn)行賬戶清理,經(jīng)界定后辦理資金劃轉(zhuǎn)并撤銷相關(guān)賬戶,支出通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付。

          4.各預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《常州市市級(jí)深化和完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理辦法》,所有資金收付活動(dòng)都必須納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,嚴(yán)格執(zhí)行專用賬戶資金劃撥審批制度,真正實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金的“安全、規(guī)范、高效”運(yùn)行。

          常州市財(cái)政局

          二○一○年十二月二十四日

          主題詞:國(guó)庫(kù) 支付 通知

          常州市財(cái)政局辦公室                  2010年12月24日印發(fā)

          共印350份


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