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?！≈荨∈小∝?cái) 政 局 文 件
常財(cái)庫(kù)〔2008〕3號(hào)
關(guān)于編報(bào)2008年財(cái)政收支報(bào)表的通知
各轄市、區(qū)財(cái)政局：
為做好2008年財(cái)政預(yù)算收支旬、月報(bào)、預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行分析工作，根據(jù)省財(cái)政廳工作要求，并結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)就報(bào)送2008年相關(guān)報(bào)表及預(yù)算執(zhí)行情況分析等有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、各地應(yīng)按規(guī)定及時(shí)編報(bào)財(cái)政預(yù)算收支旬、月報(bào)，預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)，財(cái)政收入預(yù)計(jì)表，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。財(cái)政預(yù)算收支旬、月報(bào)，預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)及財(cái)政收入預(yù)計(jì)表格式見(jiàn)附件，報(bào)表項(xiàng)目按2008年政府預(yù)算收支科目以及財(cái)政部其他相關(guān)文件的規(guī)定填列。
二、財(cái)政預(yù)算收支旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)送要求。
1．各地應(yīng)于每月上、中旬終了后1日內(nèi)（報(bào)送截止日為節(jié)假日的，順延到節(jié)假日后第一個(gè)工作日上午12點(diǎn)前）通過(guò)我局服務(wù)器報(bào)送旬報(bào)。旬報(bào)采用Office軟件的Excel電子表格式，文件名為XB+月份+地區(qū)代號(hào)（如XB0121），金額以萬(wàn)元為單位。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處旬報(bào)。
2．因進(jìn)一步精細(xì)化管理的需求，2008年度財(cái)政預(yù)算收支月報(bào)支出部分明細(xì)到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)免報(bào)支出經(jīng)濟(jì)分類。各地應(yīng)于每月終了后2日內(nèi)（遇節(jié)假日順延到節(jié)假日后第一個(gè)工作日上午12點(diǎn)前）將月報(bào)報(bào)送我局。月報(bào)采用Office軟件的Excel電子表格式，文件名為YB+月份+地區(qū)代號(hào)（如YB0121），金額以萬(wàn)元為單位。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處月報(bào)。
3．各地應(yīng)于每月19日前報(bào)送當(dāng)月財(cái)政收入預(yù)計(jì)表，報(bào)表采用Office軟件的Excel電子表格式，金額以萬(wàn)元為單位。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處收入預(yù)計(jì)。
4．各地應(yīng)于每月終了后3日內(nèi)，將當(dāng)月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告報(bào)送我局，季度末報(bào)送截止到當(dāng)月的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告采用Office中的Word電子文件格式，文件名為FX+月份+地區(qū)代號(hào)（如FX0121）。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處預(yù)算執(zhí)行情況分析。
5．專題材料采用Office中的Word電子文件格式，文件名為ZT+地區(qū)代號(hào)+地區(qū)名稱+文件主題（如ZT21武進(jìn)+文件主題）。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處專題材料。
三、預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)的報(bào)送要求。
1．預(yù)算外資金財(cái)政專戶收支月報(bào)中收入數(shù)據(jù)按款級(jí)科目編報(bào)，支出數(shù)據(jù)按類級(jí)科目編報(bào)。各地應(yīng)于每月終了后5日內(nèi)（遇節(jié)假日順延到節(jié)假日后第一個(gè)工作日上午12點(diǎn)前）將月報(bào)報(bào)送我局。月報(bào)采用Office軟件的Excel電子表格式，文件名為YSW+月份+地區(qū)代號(hào)（如YSW0121），金額以萬(wàn)元為單位。報(bào)送路徑：DEC5150各地報(bào)表國(guó)庫(kù)處月報(bào)。
2．各地應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外財(cái)政專戶管理，規(guī)范賬務(wù)核算。有條件的地區(qū)應(yīng)盡早實(shí)行所有財(cái)政專戶國(guó)庫(kù)扎口統(tǒng)管。預(yù)算外財(cái)政專戶收支月報(bào)應(yīng)根據(jù)相關(guān)賬務(wù)核算資料據(jù)實(shí)填列。
3．填報(bào)2008年度預(yù)算外財(cái)政專戶收支月報(bào)（以下簡(jiǎn)稱本表）應(yīng)注意以下幾點(diǎn)原則：（1）本表反映的資金性質(zhì)均為預(yù)算外資金收支，不含已納入預(yù)算管理的資金和其他各項(xiàng)暫存暫付款項(xiàng)。（2）本表僅反映本級(jí)財(cái)政收支情況，不含上級(jí)對(duì)下級(jí)補(bǔ)助、下級(jí)對(duì)上級(jí)上解及相互間往來(lái)性質(zhì)的款項(xiàng)。上下級(jí)財(cái)政之間的各項(xiàng)資金活動(dòng)均不列入本級(jí)收支，而列入補(bǔ)助及上解等相關(guān)科目，且上下級(jí)財(cái)政對(duì)同一會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理方法必須對(duì)應(yīng)一致。
四、請(qǐng)各地嚴(yán)格執(zhí)行我局下發(fā)的旬、月報(bào)、預(yù)算外財(cái)政專戶收支月報(bào)、收入預(yù)計(jì)表格式和編制說(shuō)明填報(bào)報(bào)表，不得隨意修改表式，并按時(shí)報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況分析。2008年我局將繼續(xù)對(duì)各地編制財(cái)政收支旬、月報(bào)等報(bào)表及預(yù)算執(zhí)行情況分析工作進(jìn)行考核評(píng)比。
五、各地有何問(wèn)題或建議，請(qǐng)及時(shí)與我局聯(lián)系。本通知自2008年1月1日起執(zhí)行。
附件：1．2008年財(cái)政收支旬報(bào)格式
2．2008年財(cái)政收支月報(bào)格式
3．2008年預(yù)算外財(cái)政專戶收支月報(bào)格式
4．2008年財(cái)政收入預(yù)計(jì)表格式
常州市財(cái)政局
二○○八年二月十五日
主題詞：財(cái)政 收支 報(bào)表 通知
常州市財(cái)政局辦公室 2008年2月15日印發(fā)
共印15份
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