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市總社機關(guān)各處室：
為貫徹落實《常州市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，進一步加強和規(guī)范市總社公務(wù)出差審批及報銷管理，結(jié)合我社實際情況，制定《常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真執(zhí)行。
附件：常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度
常州市供銷合作總社
2014年7月25日
附件：
常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批報銷制度
為進一步規(guī)范因公出差審批程序，切實加強公務(wù)出差審批報銷管理，根據(jù)《常州市市級機關(guān)差旅費管理辦法》(常財行〔2014〕6號)的相關(guān)要求，結(jié)合我社實際，特制定本制度。
一、適用范圍
第一條本制度適用于市總社機關(guān)工作人員到常州市區(qū)以外的公務(wù)出差活動。
二、基本原則
第二條市總社機關(guān)人員公務(wù)出差，須堅持“工作需要、事先審批、節(jié)約開支、務(wù)求實效”的原則。
三、審批辦理
第三條市總社機關(guān)工作人員因公出差必須事先審批。出差人員事前需詳實填寫《常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批單》（下簡稱“《審批單》”），辦理審批手續(xù)。
第四條公務(wù)出差實施分級審批管理。具體審批權(quán)限為：處室負責(zé)人及以下工作人員由處室分管領(lǐng)導(dǎo)審批；市總社副職領(lǐng)導(dǎo)及其他縣處級干部出差由市總社主要領(lǐng)導(dǎo)審批；市總社主要領(lǐng)導(dǎo)出差按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條機關(guān)出差人員確因公務(wù)緊急、不能事先辦理出差審批手續(xù)的，出差前須及時向相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)請示并征得同意，待出差歸來后補填《審批單》，補辦審批手續(xù)。
四、報銷管理
第六條《審批單》是差旅費報銷的必要附件之一，無《審批單》不予報銷相應(yīng)差旅費。
第七條差旅費報銷范圍與標準遵照《常州市市級機關(guān)差旅費管理辦法》的要求執(zhí)行。市總社財務(wù)處在差旅費報銷時負責(zé)審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合規(guī)，內(nèi)容真實完整。不符規(guī)定開支的費用由個人自理。
第八條出差人員返回單位后，應(yīng)在30日內(nèi)，按照《市供銷總社關(guān)于加強財政經(jīng)費支出審批管理的通知》的要求，規(guī)范填寫好《差旅費報銷單》，并隨附《審批單》和相關(guān)票據(jù)憑證，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交財務(wù)處報銷。
第九條購買火車票、飛機票及支付其他差旅費用，應(yīng)當按常州市市級預(yù)算單位公務(wù)卡使用規(guī)定結(jié)算，避免大額現(xiàn)金使用。財務(wù)處原則上對公務(wù)出差不預(yù)借現(xiàn)金，特殊情況確需預(yù)借的，事先須報經(jīng)總社負責(zé)財務(wù)費用審批領(lǐng)導(dǎo)的批準同意。
第十條本制度從2014年8月1日起施行，財務(wù)處負責(zé)解釋。
常州市供銷合作總社公務(wù)出差審批單
填寫日期： 年 月 日
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出差事由
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出差依據(jù)
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出差人員
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出差路線
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預(yù)計出差日期
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自 年 月 日起至 年 月 日止
（共計： 天）
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擬坐交通工具
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飛 機（ ）火 車（ ）長途車（ ）
自備車（ ）其 他（ ）
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申 請 人
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領(lǐng)導(dǎo)審批
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備 注
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